Reporte de Ventas: Facturas, Pagos y Cuentas por Cobrar
Reporte de Ventas
Qué facturaste, cómo te lo pagaron y cuánto falta por cobrar
El Reporte de Ventas responde tres preguntas que ningún otro reporte contesta junto: qué se vendió al contado y qué a crédito, qué facturas contienen ciertos productos, y por cuál cuenta bancaria entró el cobro. Cada fila es una factura completa.
Lo encuentras en Reportes → Operacional → Ventas (Facturas), o directamente en la ruta /reports/sales-report.
En qué se diferencia de los otros reportes de ventas
Digimart tiene tres reportes de ventas y cada uno agrupa por algo distinto. Elegir mal el reporte es la causa más común de que los números "no cuadren":
| Reporte | Cada fila es | Úsalo para |
| Ventas (Facturas) | Una factura | Ver el detalle documento por documento, la condición de pago y por dónde entró el dinero |
| Ventas por Cliente | Un cliente | Saber quién te compra más, con desglose de lo que le vendiste |
| Ventas y Costos | Un producto | Saber qué producto se mueve y cuánto margen deja |
Cómo generarlo
El reporte no se ejecuta solo: eliges los filtros y pulsas Generar. Esto es deliberado — una consulta sobre toda tu facturación es costosa y no tiene sentido lanzarla cada vez que abres la pantalla.
- Elige el período. Tienes atajos (Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes anterior, Este año, Año pasado) o cualquier rango libre en el selector de fechas.
- Elige la condición de pago: Todas, Contado o Crédito.
- Opcionalmente filtra por productos y por cuentas bancarias.
- Si necesitas más, abre Más filtros.
- Pulsa Generar.
Cada vez que cambies un filtro debes volver a pulsar Generar. Los cambios de página y de tamaño de página sí se aplican solos.
Qué fecha usa el reporte
El período filtra por la fecha de aplicación de la factura (applyDate), que es su fecha fiscal — no la fecha en que se capturó en el sistema. Una factura que registras hoy con fecha de aplicación del mes pasado pertenece al mes pasado, igual que en los reportes 606/607.
Los filtros
Filtros principales (siempre visibles)
- Período: rango de fechas de aplicación.
- Condición: Todas / Contado / Crédito. Sale del tipo de pago de la factura; las facturas antiguas que no lo tienen definido se clasifican como crédito si tienen días de plazo.
- Productos: muestra las facturas que contienen alguno de los productos elegidos.
- Cuentas bancarias: muestra las facturas que se cobraron (aunque sea en parte) por alguna de esas cuentas.
Más filtros
- Cliente y Vendedor.
- Método de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Cheque. Es distinto de la cuenta bancaria: el método dice cómo pagó el cliente, la cuenta dice dónde entró el dinero.
- Estado de cobro: Pagada, Parcial, Pendiente, Vencida o Sobrepago.
- Caja: útil si manejas varias cajas o sucursales.
- Etiquetas: las etiquetas que le pusiste a las facturas.
- Tipo de NCF (B01, B02, E31…) y Estado DGII (Aceptada, Pendiente, Rechazada).
La regla más importante: cada fila es una factura COMPLETA
Filtrar por producto o por cuenta bancaria no recorta el monto de la factura. Si una factura tiene 10 productos y filtras 2, la factura sigue valiendo lo que vale. El filtro decide qué facturas aparecen, no cuánto vale cada una.
Para que el total no te engañe, cuando activas uno de esos dos filtros aparecen columnas de apoyo en color morado:
- De prod. filtrados: cuánto de ESA factura corresponde a los productos que filtraste (y, en el tooltip, cuántas unidades).
- Cobrado x ctas. filtradas: cuánto de ESA factura entró por las cuentas que filtraste.
Ambas se totalizan aparte en las tarjetas de resumen y en el PDF. Si lo que necesitas es el monto exacto vendido de un producto, sin la factura alrededor, el reporte correcto es Ventas y Costos.
Cómo leer los montos
Esta es la parte que más confusión genera, así que el reporte la deja escrita con tus propios números en una línea bajo las tarjetas de resumen:
Total facturado = Bruto − Descuentos + ITBIS
| Columna | Qué es |
| Bruto | Precio × cantidad, antes de descuentos e ITBIS |
| Desc. | Suma de los descuentos aplicados a las líneas de la factura |
| ITBIS | Impuesto calculado sobre la base ya descontada |
| Total | Lo que el cliente debe pagar por esa factura |
| Cobrado | Pagos recibidos y aplicados a esa factura |
| Pendiente | Lo que falta por cobrar. Nunca es negativo |
Es decir: el Total incluye el ITBIS y ya tiene restados los descuentos. Si una factura no tiene descuentos, Total = Bruto + ITBIS.
El ITBIS retenido no cuenta como pendiente
Cuando un cliente te retiene ITBIS, esa parte la entera él a la DGII por cuenta tuya: nunca te la va a pagar. Por eso el reporte la resta del pendiente. Sin esto, toda factura con retención arrastraría un saldo pendiente eterno igual a la retención.
Estados de cobro
| Estado | Significa |
| Pagada | No queda nada por cobrar |
| Parcial | Se cobró una parte |
| Pendiente | No se ha cobrado nada |
| Vencida | Queda saldo y la fecha de vencimiento ya pasó |
| Sobrepago | Entró más dinero del que la factura pedía |
Vencida no sustituye a Parcial o Pendiente: es una condición aparte. Una factura puede estar parcialmente cobrada y además vencida.
Sobrepago y saldo a favor
Si una factura de RD$ 2,500 recibe un pago de RD$ 5,000, los RD$ 2,500 sobrantes no son un cobro de esa factura: son saldo a favor del cliente, o sea dinero que tu empresa le debe. El reporte lo marca con la etiqueta azul Sobrepago, muestra el excedente en el tooltip y lo totaliza en la tarjeta Saldo a favor generado.
El detalle completo de los saldos a favor por cliente está en el reporte Anticipos de Clientes.
Las tarjetas de resumen
Los totales de las tarjetas corresponden a todo el universo filtrado, no solo a la página que estás viendo:
- Total facturado: monto y cantidad de facturas.
- Al contado y A crédito: monto y cantidad de cada condición.
- ITBIS facturado: ya está incluido dentro del total.
- Descuentos aplicados: ya están restados del total.
- Cobrado y Pendiente (con el monto vencido como subtítulo).
- Saldo a favor generado: aparece solo si hubo sobrepagos.
- De prod. filtrados y Cobrado x ctas. filtradas: aparecen solo con su filtro activo.
Abrir una factura desde el reporte
El NCF o la referencia de cada fila es un enlace: al pulsarlo se abre el detalle de esa factura en una pestaña nueva, para que no pierdas el reporte ya generado.
Exportar a PDF
El botón Exportar PDF genera el documento en horizontal, con el resumen, la fórmula del total y el detalle de las facturas.
La cabecera del PDF enumera los filtros aplicados con nombres legibles (productos, cuentas, clientes, etiquetas, estado de cobro…). Esto es a propósito: un reporte impreso circula sin nadie al lado que lo explique, y quien lo recibe necesita saber que está viendo un subconjunto y cuál.
El PDF se arma con los filtros, no con lo que tienes en pantalla, así que incluye todas las facturas del resultado y no solo la página visible. Tiene un tope de 2,000 filas: si lo superas, el documento lo dice claramente y los totales del pie siguen siendo los del universo completo.
Multimoneda
Si facturas en varias monedas, el reporte convierte cada documento a la moneda local de tu empresa usando la tasa de esa factura, para que los totales se puedan sumar. Los montos que ves son en moneda local.
Permisos
Necesitas el permiso Ver reportes operacionales (reports.operational), el mismo que el reporte de Ventas por Cliente. Aplica tanto a la pantalla como a la exportación a PDF.
Preguntas frecuentes
Generé el reporte y no aparece nada
Verifica primero el período: recuerda que filtra por fecha de aplicación, no por fecha de captura. Después revisa si dejaste algún filtro activo dentro de Más filtros; los filtros se acumulan.
El total no cuadra con el 607
El 607 reporta solo comprobantes fiscales y tiene sus propias reglas de inclusión. Este reporte muestra todas las facturas del período, con o sin NCF. Para acercarlos, filtra por Tipo de NCF.
¿Por qué una factura con productos filtrados muestra un total mayor?
Porque la fila es la factura completa. Mira la columna De prod. filtrados para ver la parte que corresponde a tu filtro.
¿Los montos incluyen facturas anuladas?
No. Las facturas eliminadas quedan fuera. Las notas de crédito y débito sí afectan el saldo pendiente de cada factura.