Guía General de Reportes

Qué reporte usar según lo que necesites saber

Digimart tiene más de treinta reportes agrupados en cinco familias. Esta guía te dice cuál usar para cada pregunta y qué tienen en común todos. Para el detalle de cada uno, entra al reporte y consulta su propia documentación.

Los encuentras en el menú Reportes, y la pantalla Ver Reportes (/reports) los lista todos con un buscador y la opción de marcarlos como favoritos.

Cómo funcionan todos los reportes

Se ejecutan cuando tú lo pides

Casi todos los reportes tienen un botón Generar. Eliges los filtros y lo pulsas. Los reportes consultan grandes volúmenes de información, así que no se lanzan solos al abrir la pantalla. Si cambias un filtro, vuelve a pulsar Generar.

El período casi siempre es la fecha del documento

Los reportes de ventas, compras y fiscales filtran por la fecha de aplicación del documento (su fecha fiscal), no por la fecha en que lo capturaste. Una factura registrada hoy con fecha del mes pasado pertenece al mes pasado.

Los reportes de saldos son distintos: muestran la foto al día de hoy o a una fecha de corte, no el movimiento de un período.

Exportaciones

Según el reporte tendrás PDF, Excel (XLSX), CSV, Google Sheets o el TXT oficial que pide la institución correspondiente. Los reportes de la DGII generan el formato exacto que acepta la Oficina Virtual.

Permisos

El acceso se controla por familia de reporte, no uno por uno:

Los permisos se asignan al rol del usuario en Usuarios → Roles.

Familia Operacional: qué vendiste

• Ventas (Facturas): una fila por factura. Contado vs crédito, filtrable por producto y por cuenta bancaria de cobro, con estado de cobro y exportación a PDF. Úsalo cuando necesites el detalle documento por documento.
• Ventas por Cliente: una fila por cliente, con desglose de los productos que le vendiste. Úsalo para saber quién te compra más.

Familia Inventario: qué tienes y qué se movió

• Ventas y Costos: una fila por producto, con lo vendido, el costo y la rentabilidad. Úsalo para saber qué producto deja margen.
• Rotación de Inventario: qué tan rápido se mueve cada producto. Identifica el inventario detenido.
• Stock por Fecha: los movimientos de entrada y salida del inventario en un período.
• Auxiliar de Inventario: la existencia y su valor a una fecha de corte. Es el reporte que se concilia contra la cuenta contable de inventario.

Familia Contabilidad: cómo está la empresa

• Balanza de Comprobación: saldo de cada cuenta contable en el período. Es el punto de partida de cualquier cuadre.
• Estado de Resultados: ingresos menos gastos del período; dice si ganaste o perdiste.
• Estado de Situación: activos, pasivos y capital a una fecha; dice qué tienes y qué debes.
• Cuenta Contable (Libro Mayor): todos los movimientos de una cuenta o de un rango de cuentas. Es el reporte al que recurres cuando un saldo no cuadra.
• Centro de Costo: distribución de los montos por centro de costo y proyecto.
• Flujo de Caja: entradas y salidas reales de dinero del período.

Familia Fiscal (DGII): lo que se reporta al Estado

• 606: compras de bienes y servicios.
• 607: ventas de bienes y servicios.
• 608: comprobantes anulados.
• IT-1: declaración mensual del ITBIS.
• IR-17: retenciones y retribuciones complementarias.
• IR-2: declaración del ITBIS anual.
• Reporte Fiscal: vista consolidada de tu situación fiscal del período.

Estos reportes generan el archivo en el formato exacto que acepta la Oficina Virtual de la DGII. Antes de enviarlos conviene cuadrar el IT-1 contra el 607 y el 606.

Familia Administrativa: cobros, pagos y saldos

• Estado de Cuenta: el movimiento completo de un cliente: qué se le facturó, qué pagó y qué debe.
• Transacciones: movimientos bancarios del período junto con la foto de Cuentas por Cobrar y por Pagar. Ojo: el rango de fechas y las cuentas aplican solo a los movimientos bancarios; CxC y CxP siempre muestran el saldo total vigente.
• Anticipos de Clientes: saldo a favor por anticipos y sobrepagos, o sea lo que tu empresa le debe a sus clientes.
• Cartera y Billeteras: saldos de apertura y movimientos del período por categoría.
• Novedades, SNS, DAEH, INAIPI y Reporte por Categoría: afiliaciones, desafiliaciones y descuentos, en el formato que pide cada institución.

Familia Nómina y Empleados

• DGT-3: Planilla de Personal Fijo, de presentación anual al Ministerio de Trabajo.
• DGT-4: Cambios en el Personal Fijo, de presentación mensual al Ministerio de Trabajo.

Guía rápida: tengo esta pregunta, ¿qué reporte abro?

Por qué dos reportes pueden dar números distintos

Casi siempre es una de estas tres razones, y ninguna es un error:

1. Agrupan por cosas distintas. Un reporte por factura, uno por cliente y uno por producto no tienen por qué coincidir fila a fila.
2. Uno es de período y el otro es de saldo. "Lo que facturé en septiembre" y "lo que me deben hoy" son preguntas diferentes: lo segundo incluye facturas de meses anteriores.
3. Los criterios de inclusión difieren. Los reportes fiscales solo consideran comprobantes válidos para la DGII; los operacionales consideran todas las facturas.

Si después de revisar eso los números siguen sin cuadrar, empieza por el Libro Mayor de la cuenta afectada: ahí se ve el movimiento que sobra o el que falta.

Favoritos

En la pantalla Ver Reportes puedes marcar con una estrella los reportes que usas a diario. Quedan accesibles desde el menú lateral, en la sección de favoritos.