Conciliaciones Bancarias

Para poder realizar una conciliación bancaria, primero debemos dirigirnos al apartado de “Bancos” y seleccionar la opción “Conciliaciones”. Una vez dentro, procedemos a hacer clic en el botón “Nueva Conciliación”.

Creación de la conciliación

Al realizar esta acción, el sistema desplegará un formulario donde se deben completar los datos necesarios para ejecutar la conciliación.

En la parte superior se podrán observar tres botones que indican el flujo del proceso:

• En progreso (estado actual)
• Crear Conciliación
• Conciliar

Más abajo, el sistema solicitará completar dos campos obligatorios:

• Cuenta bancaria
• Período de conciliación

Una vez seleccionados estos datos, el siguiente paso es hacer clic en el botón “Seleccionar todo”, lo cual permitirá marcar automáticamente todas las entradas y salidas registradas en esa cuenta durante el período seleccionado.

En este punto, el sistema mostrará información clave para la conciliación:

• Saldo en sistema
• Saldo en banco
• Diferencia

La diferencia aparecerá resaltada en color rojo si no es igual a cero, indicando que aún existen discrepancias que deben ser revisadas antes de completar el proceso

Ejecución de la conciliación

Una vez verificados los datos y asegurando que la diferencia sea correcta (idealmente en 0), procedemos a hacer clic en “Crear Conciliación” y posteriormente en el botón “Conciliar”.

El sistema iniciará un proceso de validación, carga y análisis de la información, tras lo cual completará la conciliación. A partir de este momento, la conciliación quedará cerrada y no permitirá modificaciones.

Restricciones posteriores a la conciliación

Es importante destacar que, una vez realizada la conciliación, todos los registros contables que estén dentro del período conciliado quedarán bloqueados para edición.

Esto incluye documentos como:

• Facturas de venta
• Facturas de gasto
• Notas de crédito y débito
• Gastos menores
• Liquidaciones o importaciones
• Procesos relacionados a fabricación de productos

Es decir, estos registros no podrán ser modificados, eliminados ni editados, ya que forman parte de un período contable ya conciliado.

Por ejemplo, si una factura está incluida dentro de una conciliación ya generada, al intentar editarla (como agregar o modificar un cliente), el sistema bloqueará dicha acción, impidiendo cualquier cambio sobre ese documento.